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Plattform · Finanzen

Jeder Betrag gehört zu einem Vorgang.

Rechnungen, Reserve und Forderungen stehen dort, wo sie entstehen: an der Akte.

Der Zahler prüft Rechnungen, das Reservebuch hält jede Änderung fest, offene Posten haben Schuldner und Stand. Listen exportieren Sie als CSV, große Exporte laufen im Hintergrund.

Demo anfragen Rechnung durchspielen

Buchungsexport als CSV oder DATEV.

Was Geld bewegt

  • Rechnungen
  • Reserve
  • Forderungen
  • Zahlungen

An der Akte · Stationen dieser Seite

01Der Weg einer Rechnung

Eingereicht, geprüft, genehmigt, bezahlt.

Spielen Sie eine Rechnung durch: Der Partner reicht sie ein, der Zahler prüft und entscheidet. Jeder Schritt erscheint im Verlauf.

Illustration zum Ausprobieren · kein Produktbild

Das Beispiel

Zahler in diesem Beispiel

Stände der Rechnung

  1. Entwurfaktuell
  2. Eingereichtoffen
  3. In Prüfungoffen
  4. Genehmigtoffen
  5. Bezahltoffen

Jetzt

Entwurf. Der Partner hat die Rechnung zu seinem Auftrag angelegt.

Verlauf

    Noch kein Eintrag.

    Die Illustration zeigt die Stände einer Rechnung. Beträge und Namen zeigt sie nicht.

    02Rechnungen

    Wer zahlt, prüft.

    Rechnungen prüft und genehmigt der Zahler oder lehnt sie mit Begründung ab. Danach vermerkt er die Zahlung.

    • Dienstleister reichen ihre Rechnung zum Auftrag ein, im eigenen Portal.
    • Geprüft wird dort, wo gezahlt wird: beim Fuhrpark oder beim Versicherer.
    • Rechnungen eigener Dienstleister ohne Portal erfassen Sie selbst.
    • Wer die Kosten trägt, leitet Clamio nicht still ab. Ein Mensch bestätigt es, einzeln oder gesammelt.

    Vier-Augen-Prinzip, wenn Sie es einschalten

    Auf Wunsch Vier-Augen-Prinzip für Kostenvoranschläge und Rechnungen ab einem Betrag, den Sie festlegen. Wer die Entscheidung angefordert hat, trifft sie nicht selbst.

    Aus dem Partner-Portal

    Demo-Daten

    Kopf der Seite Rechnungen im Partner-Portal: Eingereichte Rechnungen mit Betrag, Status und Bezug, Knopf Neue Rechnung, darunter die Kacheln Eingereicht, Genehmigt, Abgelehnt und Bezahlt.
    Der Partner sieht den Stand seiner Rechnungen im eigenen Portal.

    03Reservebuch

    Die Reserve hat ein Gedächtnis.

    Das Reservebuch hält jede Änderung der Reserve fest, mit Person und Zeitpunkt.

    • Die Reserve gehört zum Schaden und steht in seiner Akte.
    • Clamio schätzt oder erhöht Reserven nicht selbst. Änderungen kommen vom Nutzer, aus Ihrer Schnittstelle oder aus einem von Ihnen konfigurierten Workflow-Schritt.
    • Neben der Reserve steht die dokumentierte Regulierungsentscheidung.

    Illustration · Einträge im Reservebuch

    1. Reserve gesetztMit Person und Zeitpunkt.
    2. Reserve geändertDer frühere Stand bleibt im Verlauf lesbar.
    3. Zweite Freigabe In VorbereitungReserve mit Vier-Augen-Prinzip.
    4. Abschlussbuchung In Vorbereitung„Reserve glattgestellt“ beim Abschluss.
    Gestrichelt: in Vorbereitung, noch nicht verfügbar.

    04Forderungen

    Offene Posten mit Schuldner, Betrag und Stand.

    Was dem Fuhrpark zusteht, steht als Forderung am Vorgang, vom Regress bis zur Selbstbeteiligung.

    • Arten: Regress, Rückforderung vom Fahrer, Selbstbeteiligung, Abrechnung, Erstattung und Sonstiges.
    • Schuldner: Fahrer, Organisation, Dritter oder externer Partner.
    • Zahlungseingänge erfassen Sie am Posten, auch in Teilen.
    • Posten werden erfasst, nicht errechnet.
    • Mahnungen gibt es beim Verstoß. Für andere Forderungen gibt es kein Mahnwesen und kein Inkasso.

    Weiterbelastung an den FahrerDer Fuhrpark entscheidet, ob er an den Fahrer weiterbelastet. Clamio belastet nichts von selbst weiter.

    Aus der Oberfläche

    Demo-Daten

    Ausschnitt der Forderungen mit Art, Schuldner, Bezug zum Schaden, Betrag und Status: eine offene Forderung aus einer Regulierung.
    Status einer Forderung: Offen, Teilbezahlt, Bezahlt, Im Streit, Erlassen oder Storniert.

    05Export

    Was die Liste zeigt, steht auch im Export.

    Listen wie Schäden oder Rechnungen exportieren Sie als CSV.

    • Der Export enthält genau das, was die Liste Ihnen zeigt, mit denselben Rechten.
    • Große Exporte laufen im Hintergrund. Sie finden sie unter „Meine Exporte“ und werden benachrichtigt.
    • Beträge bleiben leer, wenn Ihnen das Recht „Kosten lesen“ fehlt.
    • Exportieren ist ein eigenes Recht. Die Dateien stehen zeitlich begrenzt bereit.

    Listen, z. B. Schäden

    • ExportierenDie Liste als CSV-Datei, mit den aktiven Filtern.
    • Meine ExporteGroße Exporte laufen im Hintergrund. Das Ergebnis finden Sie hier.

    Rechnungen

    • CSV herunterladen (aktueller Filter)Die Rechnungen als CSV-Datei, so wie Sie sie gefiltert haben.
    • Exporte im HintergrundGroße Exporte laufen im Hintergrund.
    • BuchungsexportAls CSV-Datei oder als DATEV-Buchungsstapel im EXTF-Format. Dafür braucht Ihr Konto die Berechtigung für Kosten und Buchhaltung.
    • BuchhaltungsprofilKontenrahmen, Berater- und Mandantennummer und Konten je Kostenart.
    GrafikExportwege für Listen und Rechnungen.

    06In Vorbereitung

    Noch nicht verfügbar, deshalb eigens gekennzeichnet.

    Diese Funktionen gehören heute nicht zum Umfang. Wir nennen sie getrennt, damit klar bleibt, was Sie jetzt nutzen können.

    • Kostenbuch In Vorbereitung

      Kostenposten und Kostenarten am Schaden.

    • Reserve mit Vier-Augen-Prinzip In Vorbereitung

      Eine zweite Freigabe für die Reserve ab einer Schwelle.

    • Abschlussbuchung In Vorbereitung

      „Reserve glattgestellt“ beim Abschluss des Schadens.

    • Fristen der Abrechnung In Vorbereitung

      Das Überwachen der Regulierungs- und Abrechnungsfristen.

    07Häufige Fragen

    Kurz gefragt

    In Vorbereitung: Kostenbuch und Finanzübersicht.Das Vier-Augen-Prinzip gilt nur, wenn Sie es einschalten.

    Überweist Clamio die Rechnungen?

    Nein. Zahlungen werden erfasst. Bezahlt wird außerhalb von Clamio.

    Gibt es einen DATEV-Export?

    Ja. Den Buchungsexport gibt es als CSV-Datei oder als DATEV-Buchungsstapel. Dafür braucht Ihr Konto die Berechtigung für Kosten und Buchhaltung. Listen exportieren Sie als CSV.

    Wer sieht Beträge?

    Im Fuhrpark sieht Beträge, wer das Recht „Kosten lesen“ hat. Ein Partner sieht die Beträge seiner eigenen Aufträge und Rechnungen.

    Kann der Assekuradeur unsere Forderungen führen?

    Ja, mit einer schreibenden Vollmacht, die den Bereich „Kosten & Rechnungen“ einschließt.

    Damit es rollt.

    In einer Demo begleiten wir eine Rechnung vom Einreichen bis zum Zahlungsvermerk.

    Demo anfragen

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